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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 36 249.00 | 507.00 | 35 742.00 | 36 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 024.00 | 22 976.00 | 62 048.00 | 85 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762 132.00 | 514 841.00 | 1 247 291.00 | 1 762 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 654.00 | 540 574.00 | 1 365 081.00 | 1 905 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 229 874.00 | 45 000.00 | 184 874.00 | 229 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 977.00 | 23 666.00 | 217 311.00 | 240 977.00 |
CF Disponibilités | 350 821.00 | | 350 821.00 | 350 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 316.00 | 68 666.00 | 762 651.00 | 831 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 971.00 | 609 240.00 | 2 127 731.00 | 2 736 971.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 785.00 | 200.00 | | 18 785.00 |
DG Autres réserves | 646 289.00 | 393 183.00 | | 646 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 920.00 | 371 691.00 | | 329 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 994.00 | 1 765 074.00 | | 1 994 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 503.00 | 14 001.00 | | 74 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 10 360.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 533.00 | 39 729.00 | | 41 533.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 737.00 | 64 090.00 | | 132 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 731.00 | 1 829 164.00 | | 2 127 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 737.00 | 64 090.00 | | 132 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 465.00 | | 249 465.00 | 249 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 465.00 | | 249 465.00 | 249 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 5 962.00 | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 527.00 | 23 654.00 | | 28 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 534.00 | 766 523.00 | | 395 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 534.00 | 766 523.00 | | 395 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 716.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 298 857.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 516.00 | 467 666.00 | | 395 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 15 735.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 632.00 | 1 049 245.00 | | 727 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 712.00 | 677 554.00 | | 397 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 920.00 | 371 691.00 | | 329 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 16 988.00 | | 8 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 16 988.00 | | 6 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 812.00 | 176.00 | | 16 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 519.00 | 239 519.00 | | 239 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 179 410.00 | 179 410.00 | | 179 410.00 |
VI Groupe et associés | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 519.00 | 239 519.00 | | 239 519.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |