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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 10 109.00 | 1 546.00 | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 485.00 | 25 288.00 | 17 197.00 | 42 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BF Prêts | 383 748.00 | | 383 748.00 | 383 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 956.00 | 37 017.00 | 419 939.00 | 456 956.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 621.00 | 2 982.00 | 236 639.00 | 239 621.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 013.00 | | 523 013.00 | 523 013.00 |
CF Disponibilités | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 875.00 | 2 982.00 | 833 894.00 | 836 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 832.00 | 39 998.00 | 1 253 833.00 | 1 293 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 106.00 | | | 369 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 810 079.00 | 703 744.00 | | 810 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 110.00 | 146 334.00 | | 207 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 189.00 | 905 079.00 | | 1 072 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 5 622.00 | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 504.00 | 93 718.00 | | 131 504.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 8 412.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 644.00 | 107 752.00 | | 181 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 833.00 | 1 012 831.00 | | 1 253 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 644.00 | 107 752.00 | | 181 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 228.00 | | 905 228.00 | 905 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 228.00 | | 905 228.00 | 905 228.00 |
FM Production stockée | | | -10 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 3 434.00 | | 5 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | 2 992.00 | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 442.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 883.00 | 57 713.00 | | 82 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 869.00 | 793 007.00 | | 904 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 758.00 | 646 673.00 | | 697 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 110.00 | 146 334.00 | | 207 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 893.00 | | 36 646.00 | 420 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 456 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 70 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 187.00 | | 22 005.00 | 49 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 086.00 | | 14 642.00 | 370 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 300.00 | 7 301.00 | 583.00 | 30 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 7 301.00 | 583.00 | 28 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | | 24.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | | 24.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | | 24.00 | 3 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UP Prêts | 383 748.00 | | 383 748.00 | 383 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 227 545.00 | 227 545.00 | | 227 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 452.00 | 248 723.00 | 384 728.00 | 633 452.00 |
VW T.V.A. | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 644.00 | 181 644.00 | | 181 644.00 |