| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
CF Disponibilités | 844 401.00 | | 844 401.00 | 844 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 607.00 | | 1 047 607.00 | 1 047 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 585.00 | 6 977.00 | 1 047 607.00 | 1 054 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 950.00 | 1 024 950.00 | | 1 024 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643.00 | 107 861.00 | | 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
DG Autres réserves | | 151 752.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 124.00 | | | -27 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 978.00 | -27 124.00 | | -17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 395.00 | 1 288 344.00 | | 1 011 395.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 261 924.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 10 570.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 1 222.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211.00 | 273 717.00 | | 6 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 607.00 | 1 592 061.00 | | 1 047 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 211.00 | 273 717.00 | | 6 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | 831.00 | | 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 239 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 239 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 571 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 573 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053.00 | 1 789 235.00 | | 11 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 031.00 | 1 816 360.00 | | 29 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 978.00 | -27 124.00 | | -17 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 440.00 | | 6 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 440.00 | | 2 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |