| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 707.00 | 363 199.00 | 5 507.00 | 368 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 162.00 | 758.00 | 920.00 |
AP Constructions | 603 308.00 | 349 059.00 | 254 250.00 | 603 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 995.00 | 2 158 562.00 | 768 432.00 | 2 926 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 234.00 | 414 832.00 | 246 402.00 | 661 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 352.00 | 3 970 047.00 | 3 130 304.00 | 7 100 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 079.00 | | 1 188 079.00 | 1 188 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 529.00 | | 1 878 529.00 | 1 878 529.00 |
BZ Autres créances | 1 876 501.00 | 113 672.00 | 1 762 829.00 | 1 876 501.00 |
CF Disponibilités | 1 193 555.00 | | 1 193 555.00 | 1 193 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 470.00 | | 619 470.00 | 619 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 448.00 | 113 672.00 | 6 654 775.00 | 6 768 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 799.00 | 4 083 720.00 | 9 785 080.00 | 13 868 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 1 326 675.00 | | 1 326 675.00 | 1 326 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 026.00 | 684 233.00 | 458 794.00 | 1 143 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 314 633.00 | 2 314 633.00 | | 2 314 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 890.00 | 12 121.00 | | 14 890.00 |
DG Autres réserves | 1 139 752.00 | 452 436.00 | | 1 139 752.00 |
DH Report à nouveau | | -679 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 883.00 | 1 369 381.00 | | 902 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 537.00 | | |
DK Provisions réglementées | 18 150.00 | 17 747.00 | | 18 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 205.00 | 3 636 456.00 | | 4 539 205.00 |
DN Avances conditionnées | 700 341.00 | 371 000.00 | | 700 341.00 |
DO TOTAL (II) | 700 341.00 | 371 000.00 | | 700 341.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 206 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 744.00 | 872 770.00 | | 1 691 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 522.00 | | | 415 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 863.00 | 527 654.00 | | 1 610 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 562.00 | 125 152.00 | | 328 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 009.00 | 52 130.00 | | 241 009.00 |
EA Autres dettes | 22 606.00 | 117 790.00 | | 22 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 195.00 | 488 050.00 | | 228 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 495.00 | 2 393 345.00 | | 4 538 495.00 |
ED (V) | 539.00 | 87.00 | | 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 080.00 | 6 400 888.00 | | 9 785 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 004.00 | 1 655 153.00 | | 3 285 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883 217.00 | | 2 883 217.00 | 2 883 217.00 |
FG Production vendue services | 869 245.00 | 1 671 346.00 | 2 540 591.00 | 869 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 463.00 | 1 671 346.00 | 5 423 809.00 | 3 752 463.00 |
FM Production stockée | | | 285 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 820 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 672.00 | |
GE Autres charges | | | 74 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 043.00 | 120 198.00 | | 175 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 801.00 | 22 368.00 | | 96 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 355.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 805.00 | 114 382.00 | | 297 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 805.00 | 118 737.00 | | 299 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 27 181.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 381.00 | | | 215 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 347.00 | 580.00 | | 224 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 844.00 | 27 761.00 | | 439 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 040.00 | 90 976.00 | | -140 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847 402.00 | -399 332.00 | | -847 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 148.00 | 4 186 889.00 | | 7 453 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 265.00 | 2 817 507.00 | | 6 550 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 883.00 | 1 369 381.00 | | 902 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 023.00 | 1 118.00 | | 16 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 715.00 | | 2 068 812.00 | 5 607 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 146.00 | | 820 881.00 | 322 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 1 389 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 648.00 | 256 528.00 | 7 100 352.00 | 319 648.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 900.00 | 369 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 648.00 | 213 998.00 | 4 197 759.00 | 319 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 236.00 | | 5 291.00 | 406 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 764.00 | | 1 242 641.00 | 3 488 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 569.00 | | | 1 390 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 193.00 | 1 045 872.00 | 42 017.00 | 2 966 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 273.00 | 643 960.00 | | 40 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 697.00 | 6 564.00 | 41 900.00 | 398 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 223.00 | 395 347.00 | 117.00 | 2 527 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 747.00 | 403.00 | | 17 747.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 870.00 | 113 672.00 | 6 870.00 | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | 120 575.00 | 6 870.00 | 24 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 672.00 | 6 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206 100.00 | 6 100.00 | | 206 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 863.00 | 1 610 863.00 | | 1 610 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 009.00 | 241 009.00 | | 241 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 195.00 | 228 195.00 | | 228 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 659.00 | 1 874 659.00 | | 1 874 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 242 997.00 | 242 997.00 | | 242 997.00 |
VC Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 948.00 | 434 457.00 | 960 242.00 | 1 687 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 093.00 | | | 182 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847 402.00 | 847 402.00 | | 847 402.00 |
VP Divers | 356 389.00 | 356 389.00 | | 356 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 128.00 | 424 128.00 | | 424 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 470.00 | 619 470.00 | | 619 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 765.00 | 4 370 630.00 | 67 135.00 | 4 437 765.00 |
VW T.V.A. | 181 378.00 | 181 378.00 | | 181 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 973.00 | 2 869 482.00 | 960 242.00 | 4 122 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |