| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 217.00 | 22 247.00 | 4 970.00 | 27 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 103.00 | 353 103.00 | | 353 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 820.00 | 390 850.00 | 4 970.00 | 395 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 792.00 | | 1 945 792.00 | 1 945 792.00 |
BZ Autres créances | 650 544.00 | | 650 544.00 | 650 544.00 |
CF Disponibilités | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 070.00 | | 2 702 070.00 | 2 702 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 890.00 | 390 850.00 | 2 707 040.00 | 3 097 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 368.00 | 203 368.00 | | 203 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 758.00 | 1 564 175.00 | | 1 510 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 496.00 | -53 417.00 | | 107 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 621.00 | 1 725 126.00 | | 1 832 621.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 876.00 | 591 860.00 | | 193 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 462.00 | 527 906.00 | | 628 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 418.00 | 1 119 766.00 | | 841 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 040.00 | 2 844 892.00 | | 2 707 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 418.00 | 1 119 766.00 | | 841 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 352 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 449.00 | 1 677 378.00 | | 2 357 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 953.00 | 1 730 795.00 | | 2 249 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 496.00 | -53 417.00 | | 107 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 963.00 | | 2 857.00 | 392 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 463.00 | | 2 857.00 | 377 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 407.00 | 1 443.00 | | 389 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 907.00 | 1 443.00 | | 373 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 792.00 | 1 945 792.00 | | 1 945 792.00 |
VB T. V. A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VC Groupe et associés | 606 500.00 | 606 500.00 | | 606 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 777.00 | 2 596 777.00 | | 2 596 777.00 |
VW T.V.A. | 339 275.00 | 339 275.00 | | 339 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 418.00 | 841 418.00 | | 841 418.00 |