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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 953.00 | 152 710.00 | 206 243.00 | 358 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 754.00 | 183 573.00 | 610 181.00 | 793 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
BZ Autres créances | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CF Disponibilités | 422 529.00 | | 422 529.00 | 422 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 734.00 | | 647 734.00 | 647 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 488.00 | 183 573.00 | 1 257 915.00 | 1 441 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 517 388.00 | 515 153.00 | | 517 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 148.00 | 52 235.00 | | 30 148.00 |
DL TOTAL (I) | 555 786.00 | 575 638.00 | | 555 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 909.00 | 51 173.00 | | 124 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | 19 026.00 | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 083.00 | 73 352.00 | | 120 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 475.00 | 431 504.00 | | 350 475.00 |
EA Autres dettes | 88 539.00 | 99 048.00 | | 88 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 129.00 | 674 102.00 | | 702 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 915.00 | 1 249 740.00 | | 1 257 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 969.00 | 638 003.00 | | 610 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 001.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 965.00 | 56 787.00 | 28 179.00 | 154 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 471.00 | 393.00 | | 30 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 495.00 | 56 394.00 | 28 179.00 | 124 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 118.00 | 194 118.00 | | 194 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VC Groupe et associés | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 909.00 | 33 749.00 | 91 160.00 | 124 909.00 |
VI Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 740.00 | 264 740.00 | | 264 740.00 |
VW T.V.A. | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 129.00 | 610 969.00 | 91 160.00 | 702 129.00 |