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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 572.00 | 6 502.00 | 12 070.00 | 18 572.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 797.00 | 6 502.00 | 82 295.00 | 88 797.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 228 793.00 | | 228 793.00 | 228 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 344.00 | | 229 344.00 | 229 344.00 |
110 Total général Actif | 318 141.00 | 6 502.00 | 311 639.00 | 318 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 035.00 | 118 574.00 | | 107 035.00 |
230 Autres produits | 5 155.00 | 1 514.00 | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 190.00 | 120 087.00 | | 112 190.00 |
242 Autres charges externes. | 32 939.00 | 44 610.00 | | 32 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 1 930.00 | | 3 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 244.00 | | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 576.00 | 27 520.00 | | 28 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 686.00 | 3 149.00 | | 5 686.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 111.00 | 77 210.00 | | 71 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 079.00 | 42 877.00 | | 41 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 281.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 6 971.00 | | 10 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 817.00 | 35 625.00 | | 45 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 808.00 | | | 808.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 193.00 | | | 5 193.00 |