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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 385.00 | 30 392.00 | 2 993.00 | 33 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 406.00 | 9 525.00 | 13 881.00 | 23 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 791.00 | 39 917.00 | 20 874.00 | 60 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 184.00 | 19 648.00 | 77 537.00 | 97 184.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 787.00 | 19 648.00 | 106 140.00 | 125 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 578.00 | 59 564.00 | 127 014.00 | 186 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
DH Report à nouveau | -58 255.00 | | | -58 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | -58 255.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 15 466.00 | 11 590.00 | | 15 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 197.00 | 40 697.00 | | 44 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 939.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 285.00 | 43 676.00 | | 30 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 184.00 | 24 142.00 | | 35 184.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 1 274.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 548.00 | 110 727.00 | | 111 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 014.00 | 122 318.00 | | 127 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 548.00 | 110 727.00 | | 111 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183.00 | 697.00 | | 4 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 900.00 | | 455 900.00 | 455 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 900.00 | | 455 900.00 | 455 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 871.00 | 349 491.00 | | 459 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 996.00 | 407 746.00 | | 455 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | -58 255.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 801.00 | | 13 990.00 | 46 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 801.00 | | 13 990.00 | 42 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 444.00 | 2 473.00 | | 37 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 444.00 | 2 473.00 | | 37 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | 15 060.00 | | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | 15 060.00 | | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 588.00 | 15 060.00 | | 4 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 302.00 | 23 178.00 | 5 123.00 | 28 302.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 718.00 | 113 595.00 | 9 123.00 | 122 718.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |