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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 13 932.00 | 468.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 091.00 | 68 874.00 | 105 217.00 | 174 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 441.00 | 82 806.00 | 137 635.00 | 220 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CF Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 244.00 | 82 806.00 | 313 438.00 | 396 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | 9 228.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 329.00 | -7 838.00 | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 55 919.00 | 3 590.00 | | 55 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 222.00 | 264.00 | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 186.00 | 140 564.00 | | 111 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 621.00 | 74 485.00 | | 82 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 13 205.00 | | 38 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 26 418.00 | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 520.00 | 254 936.00 | | 257 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 438.00 | 258 526.00 | | 313 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 869.00 | | 492 869.00 | 492 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 869.00 | | 492 869.00 | 492 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 23 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 55 051.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -30 051.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | -1 072.00 | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 982.00 | 465 606.00 | | 509 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 653.00 | 473 444.00 | | 457 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 329.00 | -7 838.00 | | 52 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 956.00 | | 4 485.00 | 215 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 606.00 | | 4 485.00 | 169 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 316.00 | 22 490.00 | | 60 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | 1 440.00 | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 824.00 | 21 050.00 | | 47 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VC Groupe et associés | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 186.00 | 30 483.00 | 80 704.00 | 111 186.00 |
VI Groupe et associés | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 283.00 | 65 833.00 | 5 450.00 | 71 283.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 520.00 | 176 816.00 | 80 704.00 | 257 520.00 |