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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 154.00 | 446.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 840.00 | 154.00 | 101 686.00 | 101 840.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 170 024.00 | | 170 024.00 | 170 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 694.00 | | 171 694.00 | 171 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 534.00 | 154.00 | 273 380.00 | 273 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
DH Report à nouveau | -49 593.00 | | | -49 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 645.00 | | | -26 645.00 |
DL TOTAL (I) | 266 353.00 | | | 266 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 380.00 | | | 273 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 645.00 | | | -26 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 600.00 | | 1 240.00 | 100 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 240.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 120.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 120.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | | | 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |