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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 822.00 | 8 178.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767.00 | 591.00 | 9 176.00 | 9 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 760.00 | 2 414.00 | 387 346.00 | 389 760.00 |
BT Marchandises | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BZ Autres créances | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
CF Disponibilités | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 618.00 | | 287 618.00 | 287 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 377.00 | 2 414.00 | 674 964.00 | 677 377.00 |
CU Autres participations | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 137.00 | 191 590.00 | | 191 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 021.00 | -453.00 | | 16 021.00 |
DL TOTAL (I) | 317 158.00 | 301 136.00 | | 317 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 837.00 | 10.00 | | 282 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 7 301.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 489.00 | 3 620.00 | | 49 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 2 229.00 | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 806.00 | 13 159.00 | | 357 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 964.00 | 314 296.00 | | 674 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 081.00 | 13 159.00 | | 99 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 019.00 | | 350 741.00 | 39 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 18 968.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 220.00 | | 11 773.00 | 38 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 2 394.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 2 394.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 837.00 | 24 112.00 | 98 264.00 | 282 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613.00 | 50 163.00 | 450.00 | 50 613.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 806.00 | 99 081.00 | 98 264.00 | 357 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 189.00 | -687.00 | | 11 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 339.00 | 1 634.00 | | 57 339.00 |
ST Autres comptes | 22 946.00 | 755.00 | | 22 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 126.00 | 3 335.00 | | 19 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 865.00 | -687.00 | | 11 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 864.00 | 5 724.00 | | 107 864.00 |