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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 728.00 | 125 874.00 | 6 854.00 | 132 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 819.00 | 979 263.00 | 171 556.00 | 1 150 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 013.00 | 1 105 137.00 | 285 877.00 | 1 391 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 671.00 | | 761 671.00 | 761 671.00 |
BZ Autres créances | 1 813 261.00 | | 1 813 261.00 | 1 813 261.00 |
CF Disponibilités | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 677.00 | | 2 712 677.00 | 2 712 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 690.00 | 1 105 137.00 | 2 998 554.00 | 4 103 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DG Autres réserves | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 758.00 | | | 171 758.00 |
DK Provisions réglementées | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 271.00 | | | 1 789 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 029.00 | | | 719 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 979.00 | | | 488 979.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 283.00 | | | 1 209 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 554.00 | | | 2 998 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 283.00 | | | 1 209 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
FG Production vendue services | 7 104 117.00 | 13 699.00 | 7 117 817.00 | 7 104 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 279.00 | 13 699.00 | 7 119 979.00 | 7 106 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 647.00 | |
GE Autres charges | | | 18 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 953.00 | | | 185 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 494.00 | | | 7 365 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 736.00 | | | 7 193 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 758.00 | | | 171 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 660.00 | | 51 563.00 | 1 409 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 151.00 | 22 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 209.00 | 1 391 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 058.00 | 1 283 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 702.00 | | 28 903.00 | 1 276 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 338.00 | | 22 660.00 | 48 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 219.00 | 120 647.00 | 21 729.00 | 1 006 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 219.00 | 120 647.00 | 21 729.00 | 1 006 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 264.00 | 2 512.00 | 36 606.00 | 148 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 264.00 | 2 512.00 | 36 606.00 | 148 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 512.00 | 36 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 029.00 | 719 029.00 | | 719 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 192.00 | 242 192.00 | | 242 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 657.00 | 204 657.00 | | 204 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
UX Autres créances clients | 761 671.00 | | | 761 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 624.00 | | | 1 674 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VP Divers | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 966.00 | 2 584 120.00 | 22 847.00 | 2 606 966.00 |
VW T.V.A. | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 283.00 | 1 209 283.00 | | 1 209 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
ST Autres comptes | 1 893 306.00 | | | 1 893 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197 328.00 | | | 1 197 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 728.00 | | | 371 728.00 |
YT Sous‐traitance | 302 862.00 | | | 302 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 702.00 | | | 270 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 709.00 | | | 1 430 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 769.00 | | | 878 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 693 573.00 | | | 3 693 573.00 |