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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 3 406.00 | 2 000.00 | 5 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 495.00 | 134 433.00 | 86 062.00 | 220 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 741.00 | 140 728.00 | 271 014.00 | 411 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 220.00 | 278 567.00 | 368 653.00 | 647 220.00 |
BT Marchandises | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 247.00 | 4 331.00 | 152 917.00 | 157 247.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 542.00 | 696.00 | 25 846.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 150 404.00 | | 150 404.00 | 150 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 080.00 | 5 026.00 | 423 054.00 | 428 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 301.00 | 283 594.00 | 791 707.00 | 1 075 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 717.00 | 115 023.00 | | 115 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 652.00 | 10 694.00 | | 20 652.00 |
DL TOTAL (I) | 246 369.00 | 235 717.00 | | 246 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 090.00 | 279 220.00 | | 216 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 576.00 | 60 524.00 | | 98 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 594.00 | 107 002.00 | | 172 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 163.00 | 49 550.00 | | 55 163.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 1 099.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 338.00 | 497 394.00 | | 545 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 707.00 | 733 111.00 | | 791 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 998.00 | | 124 223.00 | 522 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 814.00 | | 123 423.00 | 508 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | 800.00 | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 628.00 | 69 939.00 | | 208 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 743.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 965.00 | 69 196.00 | | 205 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 331.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | 246.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 4 576.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 4 576.00 | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 594.00 | 172 594.00 | | 172 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 958.00 | 54 626.00 | 150 435.00 | 215 958.00 |
VI Groupe et associés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 817.00 | 215 817.00 | | 215 817.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 338.00 | 384 006.00 | 150 435.00 | 545 338.00 |