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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 303.00 | 97 029.00 | 12 275.00 | 109 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 517.00 | 97 242.00 | 12 275.00 | 109 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
084 Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
110 Total général Actif | 145 325.00 | 97 242.00 | 48 083.00 | 145 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 988.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 390.00 | 59 280.00 | | 57 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 390.00 | 59 280.00 | | 57 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 338.00 | 8 249.00 | | 5 338.00 |
242 Autres charges externes. | 31 801.00 | 28 608.00 | | 31 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 1 152.00 | | 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 700.00 | 4 000.00 | | 5 700.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | 1 526.00 | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 598.00 | 13 092.00 | | 7 598.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 334.00 | 56 627.00 | | 53 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 057.00 | 2 653.00 | | 4 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 398.00 | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 448.00 | 2 255.00 | | 3 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 693.00 | | | 4 693.00 |