| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 934.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 136 496.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 679.00 | 33 622.00 | | 34 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | 1 058.00 | | -2 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529.00 | 847.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 38 019.00 | 40 526.00 | | 38 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 550.00 | 56 450.00 | | 41 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 25 600.00 | | 42 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 016.00 | 13 843.00 | | 14 016.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 373.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 477.00 | 96 266.00 | | 98 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 496.00 | 136 792.00 | | 136 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | 318.00 | | -7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 177.00 | 291 330.00 | | 301 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 366.00 | 290 272.00 | | 303 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 189.00 | 1 058.00 | | -2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 097.00 | 13 536.00 | | 105 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 097.00 | 13 536.00 | | 105 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 204.00 | 34 109.00 | 5 095.00 | 39 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 477.00 | 93 382.00 | 5 095.00 | 98 477.00 |