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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 481.00 | 682.00 | 75 799.00 | 76 481.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 618.00 | 682.00 | 125 937.00 | 126 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 154.00 | 13 217.00 | 125 937.00 | 139 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 567.00 | -181 985.00 | | -172 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 329.00 | 9 418.00 | | 31 329.00 |
DL TOTAL (I) | -121 239.00 | -152 567.00 | | -121 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 200.00 | 310 090.00 | | 218 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 175.00 | 310 108.00 | | 247 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 937.00 | 157 541.00 | | 125 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 175.00 | 310 108.00 | | 247 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 055.00 | | 316 055.00 | 316 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 055.00 | | 316 055.00 | 316 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 055.00 | 241 679.00 | | 316 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 727.00 | 232 262.00 | | 284 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 329.00 | 9 418.00 | | 31 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 200.00 | 218 200.00 | | 218 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 175.00 | 247 175.00 | | 247 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 3 963.00 | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 552.00 | 158 377.00 | | 173 552.00 |
ST Autres comptes | 25 041.00 | 20 639.00 | | 25 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 335.00 | 33 683.00 | | 43 335.00 |
YT Sous‐traitance | 40 130.00 | 15 600.00 | | 40 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 3 963.00 | | 2 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 058.00 | 228 299.00 | | 282 058.00 |