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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 616.00 | | 312 616.00 | 312 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 082.00 | | 315 082.00 | 315 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
CU Autres participations | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | 2 000.00 | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 71 106.00 | 59 100.00 | | 71 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | 12 638.00 | | 9 188.00 |
DK Provisions réglementées | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DL TOTAL (I) | 109 970.00 | 100 782.00 | | 109 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 071.00 | 25 204.00 | | 17 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 10 859.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564.00 | 21 344.00 | | 19 564.00 |
EA Autres dettes | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 112.00 | 218 519.00 | | 205 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 082.00 | 319 301.00 | | 315 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 143.00 | 205 212.00 | | 195 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 2 230.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 141.00 | 20 967.00 | | 13 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953.00 | 8 328.00 | | 3 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188.00 | 12 638.00 | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 616.00 | | | 312 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 071.00 | 7 102.00 | 9 969.00 | 17 071.00 |
VI Groupe et associés | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VW T.V.A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 704.00 | 187 735.00 | 9 969.00 | 197 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | 4 327.00 | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 282.00 | 404.00 | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 290.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 290.00 | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 628.00 | 4 193.00 | | 2 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410.00 | 840.00 | | 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 4 730.00 | | 1 375.00 |