| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 565.00 | 49 225.00 | 29 340.00 | 78 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 955.00 | 47 142.00 | 15 813.00 | 62 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 254.00 | 97 802.00 | 181 452.00 | 279 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 641.00 | 39 189.00 | 98 453.00 | 137 641.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 363.00 | 39 189.00 | 216 175.00 | 255 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 617.00 | 136 991.00 | 397 626.00 | 534 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 834.00 | 168 674.00 | | 171 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | 12 241.00 | | 28 647.00 |
DL TOTAL (I) | 244 481.00 | 224 915.00 | | 244 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 731.00 | 33 567.00 | | 21 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461.00 | 75 116.00 | | 11 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 18 846.00 | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 653.00 | 70 373.00 | | 72 653.00 |
EA Autres dettes | 36 984.00 | 28 313.00 | | 36 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 145.00 | 226 215.00 | | 153 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 626.00 | 451 130.00 | | 397 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 444.00 | 204 499.00 | | 143 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 113.00 | | 504 113.00 | 504 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 113.00 | | 504 113.00 | 504 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | 15 015.00 | | 7 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 342.00 | 46 663.00 | | 38 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 255.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 967.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 608.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 3 575.00 | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 630.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 3 030.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 545.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | -61.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 799.00 | 499 592.00 | | 516 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 153.00 | 487 352.00 | | 488 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 647.00 | 12 241.00 | | 28 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 260.00 | | 39 395.00 | 242 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 279 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 125.00 | | 39 395.00 | 102 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 13 579.00 | | 84 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 789.00 | 13 579.00 | | 82 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 716.00 | 12 015.00 | 9 701.00 | 21 716.00 |
VI Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 124.00 | 175 724.00 | 2 400.00 | 178 124.00 |
VW T.V.A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 145.00 | 143 444.00 | 9 701.00 | 153 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 5 216.00 | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 109.00 | 4 604.00 | | 5 109.00 |
ST Autres comptes | 77 743.00 | 85 340.00 | | 77 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 398.00 | 33 621.00 | | 34 398.00 |
YT Sous‐traitance | 17 433.00 | 14 662.00 | | 17 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 1 255.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | 6 471.00 | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 517.00 | 90 817.00 | | 99 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 419.00 | 18 451.00 | | 17 419.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 683.00 | 138 228.00 | | 134 683.00 |