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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 710.00 | 207 562.00 | 96 148.00 | 303 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 518.00 | 169 486.00 | 33 032.00 | 202 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 727.00 | 377 048.00 | 139 679.00 | 516 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 807.00 | 6 662.00 | 115 145.00 | 121 807.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 469 691.00 | | 469 691.00 | 469 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 900.00 | 6 662.00 | 607 238.00 | 613 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 627.00 | 383 710.00 | 746 917.00 | 1 130 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 439 323.00 | 372 401.00 | | 439 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 615.00 | 66 922.00 | | 67 615.00 |
DL TOTAL (I) | 523 438.00 | 455 823.00 | | 523 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 030.00 | 19 271.00 | | 29 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 18 312.00 | | 23 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 853.00 | 49 994.00 | | 48 853.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 2 437.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 962.00 | 123 291.00 | | 120 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 480.00 | 213 305.00 | | 223 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 917.00 | 669 128.00 | | 746 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 450.00 | 213 305.00 | | 223 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
FG Production vendue services | 480 917.00 | | 480 917.00 | 480 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 418.00 | | 490 418.00 | 490 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 21 839.00 | | 18 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 201.00 | 485 451.00 | | 522 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 586.00 | 418 529.00 | | 454 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 615.00 | 66 922.00 | | 67 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 619.00 | | 73 608.00 | 444 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 516 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 506 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 119.00 | | 73 608.00 | 434 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 113.00 | 51 435.00 | 1 500.00 | 327 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 113.00 | 51 435.00 | 1 500.00 | 327 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 824.00 | | 12 163.00 | 18 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 824.00 | | 12 163.00 | 18 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 824.00 | | 12 163.00 | 18 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 709.00 | 144 209.00 | 10 500.00 | 154 709.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 480.00 | 223 480.00 | | 223 480.00 |