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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 155.00 | 53 808.00 | 3 347.00 | 57 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 829.00 | 17 133.00 | 3 697.00 | 20 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 318.00 | 76 266.00 | 8 052.00 | 84 318.00 |
BT Marchandises | 40 214.00 | 11 603.00 | 28 611.00 | 40 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 050.00 | | 430 050.00 | 430 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 129.00 | 11 603.00 | 581 526.00 | 593 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 447.00 | 87 869.00 | 589 578.00 | 677 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 42 616.00 | 34 173.00 | | 42 616.00 |
DH Report à nouveau | | -19 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 415.00 | 27 985.00 | | 91 415.00 |
DL TOTAL (I) | 160 432.00 | 69 016.00 | | 160 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 813.00 | 438 794.00 | | 381 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 224.00 | 12 820.00 | | 27 224.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | 9 794.00 | | 7 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 678.00 | 790 095.00 | | 416 678.00 |
ED (V) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 578.00 | 859 112.00 | | 589 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 678.00 | 790 095.00 | | 416 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 84 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 729.00 | 5 537.00 | | 70 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 404.00 | 5 537.00 | | 65 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 813.00 | 381 813.00 | | 381 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 678.00 | 416 678.00 | | 416 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 651.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 467.00 | 8 232.00 | | 9 467.00 |
ST Autres comptes | 55 471.00 | 111 667.00 | | 55 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 416.00 | 14 553.00 | | 15 416.00 |
YT Sous‐traitance | 28 515.00 | 30 476.00 | | 28 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 817.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | 3 468.00 | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 602.00 | 156 132.00 | | 88 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 967.00 | 37 953.00 | | 21 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 868.00 | 166 949.00 | | 108 868.00 |