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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 242.00 | 308.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 113.00 | 2 475.00 | 8 638.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 423.00 | 3 717.00 | 9 706.00 | 13 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 466.00 | 3 717.00 | 153 749.00 | 157 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 229.00 | 48 320.00 | | 37 229.00 |
DH Report à nouveau | | -48 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 934.00 | 77 516.00 | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 113 162.00 | 99 229.00 | | 113 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 61.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 29 671.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 591.00 | 57 469.00 | | 26 591.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 587.00 | 103 919.00 | | 40 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 749.00 | 203 148.00 | | 153 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 587.00 | 103 919.00 | | 40 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 61.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042.00 | 1 675.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 675.00 | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |