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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 001.00 | 31 964.00 | 32 037.00 | 64 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 591.00 | 37 407.00 | 14 184.00 | 51 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 430.00 | 70 121.00 | 96 309.00 | 166 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 262 019.00 | | 262 019.00 | 262 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 450.00 | | 377 450.00 | 377 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 880.00 | 70 121.00 | 473 759.00 | 543 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 056.00 | 16 508.00 | | 105 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 852.00 | 88 548.00 | | -30 852.00 |
DL TOTAL (I) | 76 404.00 | 107 256.00 | | 76 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 646.00 | 35 000.00 | | 33 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 41 006.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 372.00 | 6 245.00 | | 25 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 360.00 | 371 049.00 | | 294 360.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 355.00 | 465 679.00 | | 397 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 759.00 | 572 935.00 | | 473 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 396.00 | 430 679.00 | | 372 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 205.00 | | 59 225.00 | 107 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 867.00 | | 9 725.00 | 105 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 49 500.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 259.00 | 12 862.00 | | 57 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | 12 862.00 | | 56 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 145.00 | 239 145.00 | | 239 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646.00 | 8 687.00 | 24 959.00 | 33 646.00 |
VI Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 523.00 | 113 523.00 | | 113 523.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 355.00 | 372 396.00 | 24 959.00 | 397 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 8 394.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 523.00 | 4 248.00 | | 4 523.00 |
ST Autres comptes | 58 679.00 | 60 431.00 | | 58 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 096.00 | 26 538.00 | | 26 096.00 |
YT Sous‐traitance | 216 569.00 | 79 028.00 | | 216 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 565.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | 10 959.00 | | 4 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 147.00 | 5 623.00 | | 9 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 866.00 | 170 245.00 | | 305 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |