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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 1 609.00 | 1 065.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 578.00 | 4 812.00 | 71 766.00 | 76 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 530 687.00 | | 530 687.00 | 530 687.00 |
CF Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 818.00 | | 544 818.00 | 544 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 396.00 | 4 812.00 | 616 584.00 | 621 396.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 150.00 | 1 949.00 | 27 201.00 | 29 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
DH Report à nouveau | 17 819.00 | 57 598.00 | | 17 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 918.00 | -39 778.00 | | 94 918.00 |
DL TOTAL (I) | 147 388.00 | 52 469.00 | | 147 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 945.00 | 41 507.00 | | 48 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 713.00 | 340 720.00 | | 223 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 21 374.00 | | 39 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 180.00 | 94 892.00 | | 157 180.00 |
EA Autres dettes | 213 412.00 | | | 213 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 196.00 | 498 493.00 | | 469 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 584.00 | 550 963.00 | | 616 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 196.00 | 498 039.00 | | 469 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 035.00 | 240.00 | | 30 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
FG Production vendue services | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 170.00 | | 363 170.00 | 363 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 6 349.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 6 349.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -6 349.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 382.00 | -19 638.00 | | -18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 651.00 | 340 176.00 | | 504 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 732.00 | 379 955.00 | | 409 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 918.00 | -39 778.00 | | 94 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 754.00 | | 35 824.00 | 40 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | 4 000.00 | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 3 558.00 | | 1 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
UX Autres créances clients | 344 646.00 | | | 344 646.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 486 144.00 | | | 486 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VI Groupe et associés | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VP Divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 371.00 | | | 115 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 687.00 | 530 687.00 | | 530 687.00 |
VW T.V.A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 196.00 | 469 196.00 | | 469 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | 4 902.00 | | 8 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 585.00 | 3 024.00 | | 1 585.00 |
ST Autres comptes | 29 943.00 | 29 133.00 | | 29 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 018.00 | 6 911.00 | | 4 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 454.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 5 356.00 | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 581.00 | 35 473.00 | | 50 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 459.00 | 11 409.00 | | 21 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 743.00 | 39 068.00 | | 46 743.00 |