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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 327.00 | 36 163.00 | 6 163.00 | 42 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 026.00 | 86 553.00 | 86 472.00 | 173 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 714.00 | 122 717.00 | 93 996.00 | 216 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CF Disponibilités | 135 986.00 | | 135 986.00 | 135 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 070.00 | | 278 070.00 | 278 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 784.00 | 122 717.00 | 372 066.00 | 494 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
DL TOTAL (I) | 188 175.00 | | | 188 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 891.00 | | | 183 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 066.00 | | | 372 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 491.00 | | 1 750.00 | 229 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 526.00 | 216 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 526.00 | 215 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 131.00 | | 1 750.00 | 228 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 322.00 | 33 300.00 | 11 904.00 | 101 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 322.00 | 33 300.00 | 11 904.00 | 101 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 443.00 | 142 083.00 | 1 360.00 | 143 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 891.00 | 119 541.00 | 64 350.00 | 183 891.00 |