| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 544.00 | 50 461.00 | 56 083.00 | 106 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 544.00 | 50 461.00 | 56 083.00 | 106 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 419.00 | 50 461.00 | 79 957.00 | 130 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -751.00 | 308.00 | | -751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 330.00 | -1 060.00 | | -13 330.00 |
DL TOTAL (I) | -11 332.00 | 1 998.00 | | -11 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448.00 | 352.00 | | 5 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 322.00 | 3 195.00 | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 5 547.00 | | 21 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 542.00 | 15 480.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 290.00 | 24 574.00 | | 91 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 957.00 | 26 573.00 | | 79 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 290.00 | 24 574.00 | | 91 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 916.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 916.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 654.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 654.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 261.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 650.00 | 136 001.00 | | 149 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 981.00 | 137 062.00 | | 162 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 330.00 | -1 060.00 | | -13 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 905.00 | | 57 639.00 | 48 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 905.00 | | 57 639.00 | 48 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 010.00 | 7 452.00 | | 43 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | 7 452.00 | | 43 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |