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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 100.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 679.00 | 21 663.00 | 9 015.00 | 30 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 502.00 | | 129 502.00 | 129 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BF Prêts | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 818.00 | 23 472.00 | 151 346.00 | 174 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 965.00 | 14 876.00 | 487 088.00 | 501 965.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CF Disponibilités | 1 189 857.00 | | 1 189 857.00 | 1 189 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 554.00 | 14 876.00 | 1 708 677.00 | 1 723 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 372.00 | 38 349.00 | 1 860 023.00 | 1 898 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 548.00 | 720 808.00 | | 736 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 630.00 | 15 739.00 | | 49 630.00 |
DL TOTAL (I) | 874 179.00 | 824 548.00 | | 874 179.00 |
DP Provisions pour risques | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
DR TOTAL (IV) | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 360 422.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 90 377.00 | | 44 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 099.00 | 931 484.00 | | 855 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 85 493.00 | 87 400.00 | | 85 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 761.00 | 1 469 784.00 | | 985 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 023.00 | 2 294 412.00 | | 1 860 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 761.00 | 1 469 784.00 | | 985 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 989.00 | | 5 871.00 | 180 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 042.00 | 174 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 042.00 | 30 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 811.00 | | 2 911.00 | 39 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 270.00 | | 2 960.00 | 139 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 552.00 | 6 962.00 | 12 042.00 | 28 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 6 325.00 | 12 042.00 | 27 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | 83.00 | 79.00 | 79.00 |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | 8 859.00 | | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | 8 859.00 | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 8 942.00 | 79.00 | 6 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 943.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 215.00 | 283 215.00 | | 283 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
UP Prêts | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 484 113.00 | 484 113.00 | | 484 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VB T. V. A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 485.00 | 271 485.00 | | 271 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 075.00 | 671 075.00 | | 671 075.00 |
VW T.V.A. | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 761.00 | 985 761.00 | | 985 761.00 |