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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 933.00 | 1 241.00 | 693.00 | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 236.00 | 98 656.00 | 176 580.00 | 275 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 556.00 | 275 021.00 | 304 535.00 | 579 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 408.00 | 374 917.00 | 486 491.00 | 861 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 611.00 | 10 889.00 | 166 722.00 | 177 611.00 |
BZ Autres créances | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CF Disponibilités | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 638.00 | 10 889.00 | 257 749.00 | 268 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 046.00 | 385 806.00 | 744 240.00 | 1 130 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 177.00 | 328 397.00 | | 343 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 163.00 | 239 953.00 | | 259 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 52 221.00 | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | 107 249.00 | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 240.00 | 750 347.00 | | 733 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 240.00 | 761 347.00 | | 744 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 842.00 | 95 378.00 | 57 303.00 | 336 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 842.00 | 95 378.00 | 57 303.00 | 336 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 177.00 | 94 156.00 | 249 021.00 | 343 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 842.00 | 200 842.00 | | 200 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 842.00 | 200 842.00 | | 200 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 240.00 | 484 219.00 | 249 021.00 | 733 240.00 |