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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 3 132.00 | 3 986.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 118.00 | 3 132.00 | 1 213 986.00 | 1 217 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 077.00 | 6 408.00 | 717 670.00 | 724 077.00 |
BZ Autres créances | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CF Disponibilités | 234 247.00 | | 234 247.00 | 234 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 300.00 | 6 408.00 | 999 892.00 | 1 006 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 418.00 | 9 540.00 | 2 213 878.00 | 2 223 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 168.00 | -1 449.00 | | 62 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | 63 617.00 | | 18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 89 901.00 | 70 968.00 | | 89 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 031.00 | 914 669.00 | | 922 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 432.00 | 812 791.00 | | 550 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 843.00 | 358 101.00 | | 323 843.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 7 312.00 | | 9 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 488.00 | 276 447.00 | | 318 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 977.00 | 2 369 319.00 | | 2 123 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 878.00 | 2 456 831.00 | | 2 213 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 977.00 | 2 369 319.00 | | 2 123 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 998 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 2 687.00 | | 7 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 469.00 | 2 839 584.00 | | 3 039 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 537.00 | 2 775 967.00 | | 3 020 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 932.00 | 63 617.00 | | 18 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 118.00 | | | 1 217 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 1 424.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 424.00 | | 1 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 432.00 | 550 432.00 | | 550 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 843.00 | 323 843.00 | | 323 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 215.00 | 931 215.00 | | 931 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 488.00 | 318 488.00 | | 318 488.00 |
UX Autres créances clients | 724 077.00 | 724 077.00 | | 724 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 053.00 | 772 053.00 | | 772 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 977.00 | 2 123 977.00 | | 2 123 977.00 |