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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 277.00 | 41 442.00 | 11 835.00 | 53 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 496.00 | 41 442.00 | 78 054.00 | 119 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
084 Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
110 Total général Actif | 141 013.00 | 41 442.00 | 99 571.00 | 141 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 248.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | 30 090.00 | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1 008.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 500.00 | 30 090.00 | | 27 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 894.00 | 12 393.00 | | 11 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 1 490.00 | | 162.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | 3 959.00 | | 3 830.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 887.00 | 17 942.00 | | 15 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 614.00 | 12 148.00 | | 11 614.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 650.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 821.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 091.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 2 700.00 | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 748.00 | 15 186.00 | | 9 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |