| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 7 980.00 | 1 902.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 946.00 | 61 767.00 | 11 179.00 | 72 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 062.00 | 73 737.00 | 16 326.00 | 90 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 113.00 | 32 301.00 | 189 812.00 | 222 113.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 645.00 | 32 301.00 | 263 345.00 | 295 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 707.00 | 106 037.00 | 279 670.00 | 385 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 536.00 | 204 745.00 | | 240 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 619.00 | 35 791.00 | | -97 619.00 |
DL TOTAL (I) | 164 918.00 | 262 536.00 | | 164 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 167.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 164.00 | 42 364.00 | | 41 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 469.00 | 105 037.00 | | 70 469.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 4 060.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 753.00 | 151 629.00 | | 114 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 670.00 | 414 165.00 | | 279 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 319.00 | | 306 319.00 | 306 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 319.00 | | 306 319.00 | 306 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 485.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 485.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -485.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 862.00 | 585 538.00 | | 325 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 481.00 | 549 746.00 | | 423 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 619.00 | 35 791.00 | | -97 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 478.00 | 7 259.00 | | 66 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 1 052.00 | | 10 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 560.00 | 6 207.00 | | 55 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 160.00 | 237 160.00 | | 237 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 404.00 | 237 160.00 | 3 244.00 | 240 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |