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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 500.00 | 623 500.00 | 675 000.00 | 1 298 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 533.00 | 33 090.00 | 2 442.00 | 35 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 776.00 | 656 590.00 | 684 186.00 | 1 340 776.00 |
BT Marchandises | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 150.00 | 656 590.00 | 811 559.00 | 1 468 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 484.00 | 323 511.00 | | 370 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 077.00 | 46 972.00 | | 39 077.00 |
DL TOTAL (I) | 453 560.00 | 414 484.00 | | 453 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 51 778.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873.00 | 232 045.00 | | 210 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | 61 012.00 | | 80 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | 18 779.00 | | 16 634.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 999.00 | 363 764.00 | | 357 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 554.00 | 778 248.00 | | 811 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 380.00 | | 7 105.00 | 1 335 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 1 340 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 35 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 500.00 | | | 1 298 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 667.00 | | 2 575.00 | 34 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 4 529.00 | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 667.00 | 133.00 | 1 709.00 | 34 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 667.00 | 133.00 | 1 709.00 | 34 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 507.00 | 224 062.00 | 3 445.00 | 227 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 229.00 | 32 185.00 | 4 043.00 | 36 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 998.00 | 354 553.00 | 3 445.00 | 357 998.00 |