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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 15 892.00 | 3 233.00 | 19 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 260.00 | 94 197.00 | 33 063.00 | 127 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 360.00 | 110 089.00 | 72 271.00 | 182 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 109.00 | | 1 051 109.00 | 1 051 109.00 |
BZ Autres créances | 616 505.00 | | 616 505.00 | 616 505.00 |
CF Disponibilités | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 446.00 | | 1 816 446.00 | 1 816 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 806.00 | 110 089.00 | 1 888 717.00 | 1 998 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | 225 083.00 | 173 871.00 | | 225 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 209.00 | 51 212.00 | | 65 209.00 |
DL TOTAL (I) | 300 297.00 | 235 088.00 | | 300 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 520.00 | 310 294.00 | | 265 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 732.00 | 101 038.00 | | 100 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 337.00 | 186 943.00 | | 408 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 616.00 | 483 864.00 | | 636 616.00 |
EA Autres dettes | 177 214.00 | 49 043.00 | | 177 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 419.00 | 1 131 182.00 | | 1 588 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 717.00 | 1 366 270.00 | | 1 888 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 436.00 | 1 042 357.00 | | 1 536 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 665.00 | 176 955.00 | | 176 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 477.00 | 69 788.00 | 2 239 265.00 | 2 169 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 477.00 | 69 788.00 | 2 239 265.00 | 2 169 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | 453.00 | | 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 11 770.00 | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 23 180.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 34 950.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | -34 950.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 13 169.00 | | 17 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 124.00 | 2 214 588.00 | | 2 246 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 915.00 | 2 163 376.00 | | 2 180 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 209.00 | 51 212.00 | | 65 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 605.00 | | 16 754.00 | 165 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 999.00 | | 13 262.00 | 113 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 482.00 | | 3 493.00 | 32 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 581.00 | 20 508.00 | | 89 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 613.00 | 4 279.00 | | 11 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 968.00 | 16 229.00 | | 77 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 337.00 | 408 337.00 | | 408 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 358.00 | 270 358.00 | | 270 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 109.00 | 1 051 109.00 | | 1 051 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 665.00 | 176 665.00 | | 176 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 855.00 | 36 872.00 | 51 983.00 | 88 855.00 |
VI Groupe et associés | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 637.00 | 592 637.00 | | 592 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 241.00 | 1 778 241.00 | | 1 778 241.00 |
VW T.V.A. | 292 064.00 | 292 064.00 | | 292 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 419.00 | 1 536 436.00 | 51 983.00 | 1 588 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 7 654.00 | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 407.00 | 61 539.00 | | 41 407.00 |
ST Autres comptes | 381 229.00 | 358 975.00 | | 381 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 370.00 | 232 762.00 | | 223 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 83.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 372.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 689.00 | 159 041.00 | | 275 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 292.00 | 13 467.00 | | 20 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 135.00 | 3 068.00 | | 7 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 212.00 | 10 721.00 | | 11 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 212.00 | 355 891.00 | | 405 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 396.00 | 90 510.00 | | 118 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 987.00 | 828 156.00 | | 941 987.00 |