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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 270.00 | 2 469.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 460.00 | 275 673.00 | 95 786.00 | 371 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 582.00 | 275 944.00 | 268 638.00 | 544 582.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 419.00 | | 246 419.00 | 246 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 002.00 | 275 944.00 | 515 058.00 | 791 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 628.00 | 1 724 628.00 | | 1 724 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |
DH Report à nouveau | -2 162 748.00 | -1 373 628.00 | | -2 162 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 536.00 | -789 120.00 | | -335 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | -597 766.00 | -261 564.00 | | -597 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 130.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 290.00 | 253 850.00 | | 107 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 443.00 | 47 328.00 | | 23 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 982 090.00 | 966 971.00 | | 982 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 824.00 | 1 270 039.00 | | 1 112 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 058.00 | 1 017 010.00 | | 515 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 716.00 | | 933 716.00 | 933 716.00 |
FG Production vendue services | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 504.00 | | 1 018 504.00 | 1 018 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 666.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 888.00 | 500 666.00 | | 46 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 977.00 | -500 666.00 | | -45 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 511.00 | 2 223 278.00 | | 1 042 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 048.00 | 3 012 398.00 | | 1 378 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 536.00 | -789 120.00 | | -335 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VB T. V. A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VC Groupe et associés | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VI Groupe et associés | 966 971.00 | 966 971.00 | | 966 971.00 |
VP Divers | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 374.00 | 234 278.00 | 97.00 | 234 374.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 825.00 | 1 112 825.00 | | 1 112 825.00 |