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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 549.00 | | 88 549.00 | 88 549.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 334.00 | 40 163.00 | 16 172.00 | 56 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 132.00 | 584 882.00 | 166 250.00 | 751 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 515.00 | 625 045.00 | 367 470.00 | 992 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 218.00 | | 266 218.00 | 266 218.00 |
BZ Autres créances | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CF Disponibilités | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 210.00 | | 551 210.00 | 551 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 724.00 | 625 045.00 | 918 680.00 | 1 543 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -978 749.00 | -828 246.00 | | -978 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 668.00 | -150 502.00 | | 72 668.00 |
DL TOTAL (I) | 93 920.00 | -778 749.00 | | 93 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 904.00 | 1 113 121.00 | | 86 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 493.00 | 288 685.00 | | 331 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 130.00 | 184 150.00 | | 183 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 233.00 | 147 879.00 | | 223 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 760.00 | 1 736 892.00 | | 824 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 680.00 | 958 144.00 | | 918 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 760.00 | 623 771.00 | | 824 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 606 790.00 | | 1 606 790.00 | 1 606 790.00 |
FG Production vendue services | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 268.00 | | 1 745 268.00 | 1 745 268.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | 2 509.00 | | 3 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | 2 509.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 10 818.00 | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 10 818.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -8 309.00 | | -1 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 200.00 | | | -26 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 143.00 | 1 204 421.00 | | 1 749 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 475.00 | 1 354 923.00 | | 1 676 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 668.00 | -150 502.00 | | 72 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 422.00 | | 8 093.00 | 984 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 373.00 | | 8 093.00 | 799 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 837.00 | 59 207.00 | | 565 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 837.00 | 59 207.00 | | 565 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 218.00 | 266 218.00 | | 266 218.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VI Groupe et associés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 712.00 | 400 712.00 | | 400 712.00 |
VW T.V.A. | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 267.00 | 493 267.00 | | 493 267.00 |