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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 5 063.00 | 857.00 | 5 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936.00 | 5 063.00 | 872.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
BZ Autres créances | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CF Disponibilités | 482 940.00 | | 482 940.00 | 482 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 465.00 | | 711 465.00 | 711 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 401.00 | 5 063.00 | 712 337.00 | 717 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 976.00 | 363 711.00 | | 368 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 737.00 | 5 265.00 | | -26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 452 239.00 | 478 976.00 | | 452 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 481.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 381.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 160 624.00 | | 63 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 637.00 | 878 601.00 | | 182 637.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 098.00 | 1 052 087.00 | | 260 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 337.00 | 1 531 063.00 | | 712 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158.00 | 905.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 905.00 | | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 525.00 | 228 525.00 | | 228 525.00 |
VW T.V.A. | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 098.00 | 260 098.00 | | 260 098.00 |