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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 514.00 | 13 447.00 | 31 067.00 | 44 514.00 |
AP Constructions | 132 318.00 | 52 930.00 | 79 388.00 | 132 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 832.00 | 66 377.00 | 581 455.00 | 647 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BZ Autres créances | 187 991.00 | | 187 991.00 | 187 991.00 |
CF Disponibilités | 335 747.00 | | 335 747.00 | 335 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 304.00 | | 595 304.00 | 595 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 135.00 | 66 377.00 | 1 176 758.00 | 1 243 135.00 |
CU Autres participations | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 506 646.00 | 485 876.00 | | 506 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 574.00 | 35 770.00 | | 162 574.00 |
DL TOTAL (I) | 798 470.00 | 650 896.00 | | 798 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 240.00 | 78 090.00 | | 37 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 755.00 | 347 204.00 | | 291 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 116 399.00 | | 45 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111.00 | 1 062.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 288.00 | 545 154.00 | | 378 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 758.00 | 1 196 050.00 | | 1 176 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 231.00 | 507 914.00 | | 359 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 019.00 | 33 613.00 | | 29 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 13 910.00 | | 24 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 939.00 | 152 778.00 | | 279 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 365.00 | 117 008.00 | | 117 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 574.00 | 35 770.00 | | 162 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 832.00 | | | 647 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 632.00 | 6 745.00 | | 59 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 632.00 | 6 745.00 | | 59 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 179 149.00 | 179 149.00 | | 179 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 240.00 | 18 183.00 | 19 057.00 | 37 240.00 |
VI Groupe et associés | 291 755.00 | 291 755.00 | | 291 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 556.00 | 259 556.00 | | 259 556.00 |
VW T.V.A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 288.00 | 359 231.00 | 19 057.00 | 378 288.00 |