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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 2 112.00 | 8 888.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 3 622.00 | 4 264.00 | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 773.00 | 6 137.00 | 4 636.00 | 10 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 109.00 | 12 471.00 | 22 638.00 | 35 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 801.00 | 1 266.00 | 5 534.00 | 6 801.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 220.00 | 1 266.00 | 17 954.00 | 19 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 330.00 | 13 737.00 | 40 593.00 | 54 330.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 843.00 | 3 016.00 | | 3 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 723.00 | 826.00 | | -3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 230.00 | 3 953.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 060.00 | 9 085.00 | | 6 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 759.00 | | 1 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 2 682.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 5 277.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | 12 494.00 | | 18 865.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 10 512.00 | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 362.00 | 40 811.00 | | 40 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 593.00 | 44 765.00 | | 40 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 564.00 | | 3 728.00 | 37 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 35 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 182.00 | 29 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | | 3 378.00 | 32 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 350.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 4 036.00 | 5 920.00 | 14 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 4 036.00 | 5 920.00 | 13 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VP Divers | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |