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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CF Disponibilités | 1 256 179.00 | | 1 256 179.00 | 1 256 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 292.00 | 20 009.00 | 1 336 283.00 | 1 356 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 292.00 | 20 009.00 | 1 336 283.00 | 1 356 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DH Report à nouveau | 665 629.00 | 18 884.00 | | 665 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 999.00 | 646 744.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 672 935.00 | 676 935.00 | | 672 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 91.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 507.00 | 576 728.00 | | 589 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 37 525.00 | | 5 044.00 |
EA Autres dettes | 68 698.00 | 70 000.00 | | 68 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 347.00 | 684 345.00 | | 663 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 283.00 | 1 361 280.00 | | 1 336 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 30 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 825.00 | 692 620.00 | | 30 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 825.00 | 45 875.00 | | 34 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 999.00 | 646 744.00 | | -3 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 589 507.00 | 589 507.00 | | 589 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 347.00 | 663 347.00 | | 663 347.00 |