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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 417.00 | 1 441.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 317.00 | 50 092.00 | 10 225.00 | 60 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 473.00 | 50 509.00 | 997 964.00 | 1 048 473.00 |
BT Marchandises | 168 288.00 | 5 530.00 | 162 758.00 | 168 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
BZ Autres créances | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CF Disponibilités | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 187.00 | 5 530.00 | 276 657.00 | 282 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 661.00 | 56 039.00 | 1 274 621.00 | 1 330 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 634 487.00 | 565 428.00 | | 634 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 241.00 | 69 059.00 | | 58 241.00 |
DL TOTAL (I) | 725 728.00 | 667 487.00 | | 725 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 001.00 | 449 937.00 | | 396 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 2 652.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 567.00 | 171 085.00 | | 130 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 443.00 | 38 535.00 | | 21 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 893.00 | 662 210.00 | | 548 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 621.00 | 1 329 697.00 | | 1 274 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 376.00 | | 1 044.00 | 1 049 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 1 048 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 62 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | | 1 044.00 | 63 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 291.00 | 6 165.00 | 1 947.00 | 46 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 291.00 | 6 165.00 | 1 947.00 | 46 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 001.00 | 55 411.00 | 232 445.00 | 396 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
VP Divers | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 147.00 | 77 861.00 | 286.00 | 78 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 893.00 | 208 303.00 | 232 445.00 | 548 893.00 |