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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AP Constructions | 65 867.00 | 42 809.00 | 23 058.00 | 65 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 530.00 | 45 885.00 | 197 644.00 | 243 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 705.00 | 49 480.00 | 82 225.00 | 131 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 995.00 | 157 967.00 | 323 027.00 | 480 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
BN En cours de production de biens | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 389.00 | | 77 389.00 | 77 389.00 |
BZ Autres créances | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 935.00 | | 709 935.00 | 709 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 930.00 | 157 967.00 | 1 032 962.00 | 1 190 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 600.00 | 193 600.00 | | 220 600.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 97.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | 116 925.00 | | 51 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 402.00 | 13 893.00 | | 11 402.00 |
DL TOTAL (I) | 294 864.00 | 335 515.00 | | 294 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 565.00 | 23 302.00 | | 126 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 269.00 | 78 524.00 | | 121 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 254.00 | 16 000.00 | | 126 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 702.00 | 250 545.00 | | 291 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 309.00 | 94 045.00 | | 72 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 098.00 | 462 417.00 | | 738 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 962.00 | 797 932.00 | | 1 032 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 978.00 | 451 188.00 | | 686 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 134.00 | 44 972.00 | 113 139.00 | 226 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 341.00 | 44 972.00 | 113 139.00 | 206 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 702.00 | 291 702.00 | | 291 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 565.00 | 75 444.00 | 51 121.00 | 126 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 844.00 | 560 724.00 | 51 121.00 | 611 844.00 |