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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 892.00 | | 1 000 892.00 | 1 000 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 5 241 726.00 | 1 633 379.00 | 3 608 347.00 | 5 241 726.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 818.00 | 1 633 379.00 | 3 608 440.00 | 5 241 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 710.00 | 1 633 379.00 | 4 609 331.00 | 6 242 710.00 |
CU Autres participations | 1 000 892.00 | | 1 000 892.00 | 1 000 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 780.00 | -1 017 950.00 | | -1 032 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 783.00 | -14 830.00 | | -91 783.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 562.00 | -995 780.00 | | -1 087 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 23 287.00 | | 28 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 73.00 | | 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
EA Autres dettes | 5 655 231.00 | 5 538 436.00 | | 5 655 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 894.00 | 5 575 425.00 | | 5 696 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 331.00 | 4 579 646.00 | | 4 609 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 376.00 | 140 128.00 | | 111 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 158.00 | 154 958.00 | | 203 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 783.00 | -14 830.00 | | -91 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 770.00 | 2 264.00 | 103 506.00 | 105 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 127 093.00 | | | 3 127 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 549 460.00 | 116 831.00 | 5 432 629.00 | 5 549 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114 632.00 | | | 2 114 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 726.00 | 110 356.00 | 5 131 370.00 | 5 241 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 894.00 | 160 758.00 | 5 536 136.00 | 5 696 894.00 |