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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 238 055.00 | | 12 238 055.00 | 12 238 055.00 |
BZ Autres créances | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
CF Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 375 574.00 | | 12 375 574.00 | 12 375 574.00 |
CU Autres participations | 12 238 055.00 | | 12 238 055.00 | 12 238 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 135 343.00 | 12 135 343.00 | | 12 135 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
DH Report à nouveau | 19 066.00 | 23 078.00 | | 19 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 450.00 | -4 011.00 | | -633 450.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598 770.00 | 12 232 220.00 | | 11 598 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 804.00 | 5 600.00 | | 11 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 804.00 | 5 600.00 | | 776 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 574.00 | 12 237 820.00 | | 12 375 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 804.00 | 5 600.00 | | 776 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 450.00 | 4 011.00 | | 633 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 450.00 | -4 011.00 | | -633 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095 343.00 | | 142 712.00 | 12 095 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 238 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095 343.00 | | 142 712.00 | 12 095 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VC Groupe et associés | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
VI Groupe et associés | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 804.00 | 776 804.00 | | 776 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594 216.00 | 3 575.00 | | 594 216.00 |
ST Autres comptes | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
YW Taxe professionnelle | | 436.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 436.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 855.00 | 3 575.00 | | 630 855.00 |