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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 123.00 | 302 098.00 | 62 025.00 | 364 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 2 188.00 | 7 912.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 523.00 | 304 286.00 | 70 237.00 | 374 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CF Disponibilités | 326 003.00 | | 326 003.00 | 326 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 265.00 | | 556 265.00 | 556 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 788.00 | 304 286.00 | 626 502.00 | 930 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 564.00 | 319 216.00 | | 349 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | 30 348.00 | | 24 055.00 |
DL TOTAL (I) | 382 420.00 | 358 364.00 | | 382 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 223.00 | 43 749.00 | | 32 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4 557.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 231.00 | 92 401.00 | | 126 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 608.00 | 141 248.00 | | 85 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 082.00 | 281 955.00 | | 244 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 502.00 | 640 319.00 | | 626 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 945 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 590.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | 60.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 60.00 | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | -8 538.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 2 708.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 649.00 | 808 876.00 | | 949 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 594.00 | 778 528.00 | | 925 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 055.00 | 30 348.00 | | 24 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 315.00 | | 22 208.00 | 352 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 015.00 | | 22 208.00 | 352 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 696.00 | 24 590.00 | 304 286.00 | 279 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 696.00 | 24 590.00 | 304 286.00 | 279 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 223.00 | 11 525.00 | 20 698.00 | 32 223.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 263.00 | 206 963.00 | 300.00 | 207 263.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 082.00 | 223 384.00 | 20 698.00 | 244 082.00 |