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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 35.00 | 205.00 | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 736.00 | 14 111.00 | 11 625.00 | 25 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 937.00 | 14 146.00 | 13 790.00 | 27 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
072 Créances – Autres | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
084 Disponibilités | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
110 Total général Actif | 98 887.00 | 14 146.00 | 84 741.00 | 98 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
222 Production stockée | -224.00 | | | -224.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
252 Charges sociales | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 047.00 | | | 192 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 241.00 | | | 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |