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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 425.00 | 8 052.00 | 2 372.00 | 10 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 894.00 | 10 984.00 | 2 910.00 | 13 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340 770.00 | 393 000.00 | 947 770.00 | 1 340 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 365 089.00 | 412 036.00 | 953 052.00 | 1 365 089.00 |
060 Stock marchandises | 11 880.00 | 5 940.00 | 5 940.00 | 11 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 936.00 | | 324 936.00 | 324 936.00 |
072 Créances – Autres | 557 175.00 | 200 000.00 | 357 175.00 | 557 175.00 |
084 Disponibilités | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 498.00 | 205 940.00 | 771 558.00 | 977 498.00 |
110 Total général Actif | 2 342 588.00 | 617 976.00 | 1 724 611.00 | 2 342 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 993.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -633 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 268 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 696 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 724 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 770 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 616.00 | | | 500 616.00 |
230 Autres produits | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 956.00 | | | 511 956.00 |
242 Autres charges externes. | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 382.00 | | | 329 382.00 |
252 Charges sociales | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 076.00 | | | 543 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 120.00 | | | -31 120.00 |
280 Produits financiers | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
294 Charges financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 234.00 | | | -36 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 360 542.00 | | | 1 360 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |