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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 488.00 | | 192 488.00 | 192 488.00 |
AP Constructions | 2 589 268.00 | 1 167 873.00 | 1 421 395.00 | 2 589 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 669.00 | 135 873.00 | 98 796.00 | 234 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 425.00 | 1 303 746.00 | 1 712 679.00 | 3 016 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 991.00 | | 169 991.00 | 169 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 415.00 | 1 303 746.00 | 1 882 670.00 | 3 186 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 4 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 184.00 | 137 402.00 | | 163 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 460.00 | 302 842.00 | | 280 460.00 |
DL TOTAL (I) | 444 744.00 | 445 963.00 | | 444 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 47 009.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 433 476.00 | 1 850 482.00 | | 1 433 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 926.00 | 1 900 022.00 | | 1 437 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 670.00 | 2 345 986.00 | | 1 882 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 442.00 | | 276 442.00 | 276 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 442.00 | | 276 442.00 | 276 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 826.00 | 298 711.00 | | 298 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 642.00 | 161 308.00 | | 135 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 184.00 | 137 402.00 | | 163 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 425.00 | | | 3 016 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 425.00 | | | 3 016 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 046.00 | 112 700.00 | | 1 191 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 046.00 | 112 700.00 | | 1 191 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 323.00 | 1 385 323.00 | | 1 385 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 926.00 | 1 437 926.00 | | 1 437 926.00 |