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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 013 307.00 | | 2 013 307.00 | 2 013 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 538.00 | | 314 538.00 | 314 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 117.00 | 24 848.00 | 147 269.00 | 172 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 117.00 | 633 341.00 | 196 776.00 | 830 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 445.00 | 659 464.00 | 2 708 981.00 | 3 368 445.00 |
BT Marchandises | 266 840.00 | | 266 840.00 | 266 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 747 497.00 | | 747 497.00 | 747 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 566.00 | | 1 159 566.00 | 1 159 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 011.00 | 659 464.00 | 3 868 547.00 | 4 528 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 441.00 | 15 000.00 | | 30 441.00 |
DG Autres réserves | 1 588 010.00 | 1 353 113.00 | | 1 588 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 486.00 | 308 839.00 | | 480 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 938.00 | 2 076 952.00 | | 2 498 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 877.00 | 851 561.00 | | 861 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 274.00 | 152 089.00 | | 152 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 784.00 | 180 306.00 | | 147 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 672.00 | 198 574.00 | | 207 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 609.00 | 1 382 532.00 | | 1 369 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 547.00 | 3 459 484.00 | | 3 868 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 640.00 | 590 570.00 | | 485 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 756.00 | | 193 490.00 | 3 233 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 800.00 | 3 368 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 800.00 | 1 002 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 121.00 | | | 2 329 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 195.00 | | 192 840.00 | 868 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 440.00 | | 650.00 | 36 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 170.00 | 74 295.00 | | 585 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 894.00 | 74 295.00 | | 583 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 784.00 | 147 784.00 | | 147 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 878.00 | 130 183.00 | 431 378.00 | 861 878.00 |
VI Groupe et associés | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 988.00 | 145 228.00 | 3 760.00 | 148 988.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 609.00 | 485 640.00 | 583 652.00 | 1 369 609.00 |