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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 190.00 | 1 710.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979.00 | 8 169.00 | 4 810.00 | 12 979.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 411.00 | 8 169.00 | 11 243.00 | 19 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 291.00 | -37 794.00 | | -37 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 810.00 | 503.00 | | 13 810.00 |
DL TOTAL (I) | -13 481.00 | -27 291.00 | | -13 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148.00 | 10 998.00 | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 6 212.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996.00 | 16 338.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 724.00 | 33 548.00 | | 24 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243.00 | 6 258.00 | | 11 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 079.00 | | 1 900.00 | 11 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | | 1 900.00 | 3 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071.00 | 1 098.00 | | 7 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 908.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 190.00 | | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 533.00 | 6 433.00 | 3 100.00 | 9 533.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |