| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AP Constructions | 2 956.00 | 828.00 | 2 127.00 | 2 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 2 220.00 | 5 884.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 524.00 | 54 954.00 | 26 571.00 | 81 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 497.00 | 60 533.00 | 39 965.00 | 100 497.00 |
BP En cours de production de services | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 707.00 | 7 056.00 | 30 651.00 | 37 707.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 805.00 | 7 056.00 | 105 749.00 | 112 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 302.00 | 67 589.00 | 145 714.00 | 213 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 825.00 | -9 789.00 | | -28 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | -19 036.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | -15 659.00 | -23 325.00 | | -15 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 305.00 | 35 051.00 | | 23 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 7 311.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 46 205.00 | | 41 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 276.00 | 21 029.00 | | 19 276.00 |
EA Autres dettes | 74 013.00 | 57 324.00 | | 74 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 372.00 | 166 920.00 | | 161 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 714.00 | 143 595.00 | | 145 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 113.00 | 143 615.00 | | 150 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 973.00 | | 413 973.00 | 413 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 973.00 | | 413 973.00 | 413 973.00 |
FM Production stockée | | | 10 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 2 611.00 | | 3 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 260.00 | 8 050.00 | | 19 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 235.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 235.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -235.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 698.00 | 388 287.00 | | 427 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 032.00 | 407 323.00 | | 420 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 666.00 | -19 036.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 591.00 | | 4 906.00 | 95 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 677.00 | | 4 906.00 | 87 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 278.00 | 14 254.00 | | 46 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 748.00 | 14 254.00 | | 43 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 305.00 | 12 045.00 | 11 260.00 | 23 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 372.00 | 150 113.00 | 11 260.00 | 161 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 618.00 | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 811.00 | 4 291.00 | | 5 811.00 |
ST Autres comptes | 81 335.00 | 72 173.00 | | 81 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 983.00 | 12 351.00 | | 16 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 880.00 | 14 933.00 | | 22 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | 1 618.00 | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 149.00 | 47 215.00 | | 53 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 776.00 | 57 440.00 | | 55 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 520.00 | 103 748.00 | | 127 520.00 |