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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 1 412.00 | 1 337.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 951.00 | 1 412.00 | 309 539.00 | 310 951.00 |
BZ Autres créances | 911 606.00 | | 911 606.00 | 911 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 245 805.00 | | 245 805.00 | 245 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 411.00 | | 1 557 411.00 | 1 557 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 362.00 | 1 412.00 | 1 866 950.00 | 1 868 362.00 |
CU Autres participations | 299 923.00 | | 299 923.00 | 299 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 408.00 | 1 163 483.00 | | 1 301 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 056.00 | 197 134.00 | | 196 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 714.00 | 1 423 866.00 | | 1 560 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 957.00 | 170 534.00 | | 243 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | 31 069.00 | | 62 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 236.00 | 201 603.00 | | 306 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 950.00 | 1 625 469.00 | | 1 866 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 236.00 | 201 603.00 | | 306 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | -3 838.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 186.00 | 221 382.00 | | 221 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 130.00 | 24 248.00 | | 25 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 056.00 | 197 134.00 | | 196 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 951.00 | | | 310 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 923.00 | | | 299 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 917.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 917.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VC Groupe et associés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VI Groupe et associés | 293 958.00 | 293 958.00 | | 293 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 032.00 | 860 032.00 | | 860 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 606.00 | 911 606.00 | | 911 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 280.00 | 8 826.00 | | 3 280.00 |
ST Autres comptes | 5 269.00 | 2 034.00 | | 5 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
ZE Dividendes | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 549.00 | 10 860.00 | | 8 549.00 |